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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 032.00 | 16 031.00 | 1 000.00 | 17 032.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 95 680.00 | 34 008.00 | 61 672.00 | 95 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 008.00 | 158 168.00 | 41 840.00 | 200 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 810.00 | 317 807.00 | 119 003.00 | 436 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 937.00 | 526 014.00 | 429 924.00 | 955 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 122.00 | 3 323.00 | 47 799.00 | 51 122.00 |
BZ Autres créances | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CF Disponibilités | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 411.00 | 3 323.00 | 339 088.00 | 342 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 348.00 | 529 336.00 | 769 012.00 | 1 298 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 041.00 | 343 289.00 | | 83 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 267.00 | 62 731.00 | | 99 267.00 |
DL TOTAL (I) | 248 308.00 | 472 019.00 | | 248 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 157.00 | 71 753.00 | | 101 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 369.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 297.00 | 282 409.00 | | 292 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 130.00 | 78 455.00 | | 78 130.00 |
EA Autres dettes | 48 428.00 | 30 300.00 | | 48 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 704.00 | 463 285.00 | | 520 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 012.00 | 935 305.00 | | 769 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 320.00 | 421 308.00 | | 459 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 318.00 | | 65 149.00 | 899 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 703.00 | 827.00 | 955 937.00 | 7 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 703.00 | 827.00 | 735 960.00 | 7 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 032.00 | | | 127 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 602.00 | | 64 888.00 | 679 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 685.00 | | 261.00 | 92 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 883.00 | 40 957.00 | 827.00 | 485 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 884.00 | 1 147.00 | | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 999.00 | 39 810.00 | 827.00 | 470 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 297.00 | 292 297.00 | | 292 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 157.00 | 39 773.00 | 61 384.00 | 101 157.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 839.00 | 110 839.00 | | 110 839.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 704.00 | 459 320.00 | 61 384.00 | 520 704.00 |