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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 911.00 | 9 876.00 | 4 035.00 | 13 911.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 254 581.00 | 31 115.00 | 223 466.00 | 254 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 577.00 | 116 924.00 | 30 653.00 | 147 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 974.00 | 202 466.00 | 99 507.00 | 301 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 594.00 | 360 382.00 | 560 212.00 | 920 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BT Marchandises | 166 376.00 | | 166 376.00 | 166 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 100.00 | 3 323.00 | 67 778.00 | 71 100.00 |
BZ Autres créances | 128 041.00 | | 128 041.00 | 128 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 114 906.00 | | 114 906.00 | 114 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 066.00 | 3 323.00 | 587 743.00 | 591 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 660.00 | 363 704.00 | 1 147 956.00 | 1 511 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 49 174.00 | | |
DH Report à nouveau | 323 822.00 | 358 458.00 | | 323 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 582.00 | 56 331.00 | | 81 582.00 |
DL TOTAL (I) | 471 405.00 | 529 962.00 | | 471 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 756.00 | 240 558.00 | | 185 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 771.00 | 42 055.00 | | 64 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 422.00 | 392 964.00 | | 291 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 517.00 | 126 713.00 | | 102 517.00 |
EA Autres dettes | 32 085.00 | 2 016.00 | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 551.00 | 804 307.00 | | 676 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 956.00 | 1 334 269.00 | | 1 147 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 790.00 | 564 283.00 | | 529 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 684.00 | | 29 780.00 | 898 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 92 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 920 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 075.00 | | 123 911.00 | 119 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 704 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 075.00 | | 4 836.00 | 119 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 924.00 | | 24 944.00 | 686 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 480.00 | 62 287.00 | 6 713.00 | 304 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 952.00 | 924.00 | | 8 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 528.00 | 61 363.00 | 6 713.00 | 295 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | 3 323.00 | 1 702.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | 3 323.00 | 1 702.00 | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | 3 323.00 | 1 702.00 | 1 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 323.00 | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 422.00 | 291 422.00 | | 291 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 308.00 | 38 547.00 | 91 607.00 | 185 308.00 |
VI Groupe et associés | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VP Divers | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 348.00 | 213 348.00 | | 213 348.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 551.00 | 529 790.00 | 91 607.00 | 676 551.00 |