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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 032.00 | 14 884.00 | 2 147.00 | 17 032.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 95 680.00 | 28 327.00 | 67 352.00 | 95 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 191.00 | 148 220.00 | 37 971.00 | 186 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 629.00 | 294 452.00 | 101 177.00 | 395 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 318.00 | 485 883.00 | 413 435.00 | 899 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BT Marchandises | 160 667.00 | | 160 667.00 | 160 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 799.00 | 3 323.00 | 18 476.00 | 21 799.00 |
BZ Autres créances | 219 957.00 | | 219 957.00 | 219 957.00 |
CF Disponibilités | 113 483.00 | | 113 483.00 | 113 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 192.00 | 3 323.00 | 521 870.00 | 525 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 511.00 | 489 206.00 | 935 305.00 | 1 424 511.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 289.00 | 253 251.00 | | 343 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 731.00 | 90 037.00 | | 62 731.00 |
DL TOTAL (I) | 472 019.00 | 409 289.00 | | 472 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 753.00 | 156 736.00 | | 71 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 15 057.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 409.00 | 335 073.00 | | 282 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | 89 997.00 | | 78 455.00 |
EA Autres dettes | 30 300.00 | 9 908.00 | | 30 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 285.00 | 606 771.00 | | 463 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 305.00 | 1 016 060.00 | | 935 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 308.00 | 484 036.00 | | 421 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 290.00 | | 27 619.00 | 1 044 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 382.00 | 169 208.00 | 899 318.00 | 3 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 169 208.00 | 679 602.00 | 3 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 719.00 | | 2 312.00 | 124 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 886.00 | | 25 307.00 | 826 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 310.00 | 47 791.00 | 38 218.00 | 476 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 387.00 | 1 497.00 | | 13 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 923.00 | 46 294.00 | 38 218.00 | 462 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 409.00 | 282 409.00 | | 282 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VC Groupe et associés | 171 855.00 | 171 855.00 | | 171 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 753.00 | 29 775.00 | 41 978.00 | 71 753.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 595.00 | | | 126 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 088.00 | 247 588.00 | 7 500.00 | 255 088.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 285.00 | 421 308.00 | 41 978.00 | 463 285.00 |