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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 719.00 | 13 387.00 | 1 332.00 | 14 719.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 263 660.00 | 57 671.00 | 205 988.00 | 263 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 822.00 | 136 335.00 | 43 488.00 | 179 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 245.00 | 268 917.00 | 110 328.00 | 379 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 290.00 | 476 310.00 | 567 979.00 | 1 044 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BT Marchandises | 170 280.00 | | 170 280.00 | 170 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 768.00 | 3 323.00 | 117 445.00 | 120 768.00 |
BZ Autres créances | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
CF Disponibilités | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 403.00 | 3 323.00 | 448 080.00 | 451 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 692.00 | 479 633.00 | 1 016 060.00 | 1 495 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 251.00 | 405 405.00 | | 253 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 037.00 | 66 766.00 | | 90 037.00 |
DL TOTAL (I) | 409 289.00 | 538 170.00 | | 409 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 736.00 | 207 172.00 | | 156 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 057.00 | 31 659.00 | | 15 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 073.00 | 312 855.00 | | 335 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 997.00 | 94 647.00 | | 89 997.00 |
EA Autres dettes | 9 908.00 | 2 248.00 | | 9 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 771.00 | 648 581.00 | | 606 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 060.00 | 1 186 751.00 | | 1 016 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 036.00 | 516 942.00 | | 484 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 555.00 | | 60 873.00 | 985 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 298.00 | 1 040 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 298.00 | 822 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 151.00 | | 60 873.00 | 768 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 685.00 | | | 92 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 233.00 | 62 047.00 | 6 298.00 | 420 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 504.00 | 1 883.00 | | 11 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 729.00 | 60 164.00 | 6 298.00 | 408 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 073.00 | 335 073.00 | | 335 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 348.00 | 33 613.00 | 98 732.00 | 156 348.00 |
VI Groupe et associés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 272.00 | 183 272.00 | | 183 272.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 771.00 | 484 036.00 | 98 732.00 | 606 771.00 |