| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 460.00 | 41 406.00 | 53.00 | 41 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 223.00 | 49 169.00 | 53.00 | 49 223.00 |
BT Marchandises | 316 451.00 | | 316 451.00 | 316 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 593.00 | 127 655.00 | 585 938.00 | 713 593.00 |
BZ Autres créances | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 833.00 | 127 655.00 | 987 178.00 | 1 114 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 056.00 | 176 824.00 | 987 232.00 | 1 164 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 65 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | -34 719.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 292.00 | 102 258.00 | | 104 292.00 |
DL TOTAL (I) | 258 830.00 | 154 538.00 | | 258 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 896.00 | 42 723.00 | | 34 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 134.00 | 82 336.00 | | 59 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 460.00 | 595 844.00 | | 565 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 592.00 | 41 940.00 | | 64 592.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 959.00 | | 1 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 402.00 | 763 802.00 | | 728 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 232.00 | 918 340.00 | | 987 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 402.00 | 763 802.00 | | 728 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 896.00 | 42 723.00 | | 34 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 295.00 | 732 681.00 | 2 396 976.00 | 1 664 295.00 |
FG Production vendue services | 322 659.00 | | 322 659.00 | 322 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 954.00 | 732 681.00 | 2 719 635.00 | 1 986 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 604.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 604.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | 3 209.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | -1 722.00 | | 7 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 415.00 | 3 098 267.00 | | 2 755 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 123.00 | 2 996 010.00 | | 2 651 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 292.00 | 102 258.00 | | 104 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 49 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 106.00 | 64.00 | | 49 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 343.00 | 64.00 | | 41 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
6T Sur comptes clients | 132 611.00 | 4 161.00 | 9 117.00 | 132 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 747.00 | 4 161.00 | 27 253.00 | 150 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 747.00 | 4 161.00 | 27 253.00 | 150 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 161.00 | 27 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 460.00 | 565 460.00 | | 565 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 585 938.00 | | | 585 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
VB T. V. A. | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VI Groupe et associés | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 351.00 | 796 351.00 | | 796 351.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 402.00 | 728 402.00 | | 728 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |