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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 381.00 | 1 685.00 | 8 696.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 144.00 | 9 448.00 | 8 696.00 | 18 144.00 |
BT Marchandises | 299 486.00 | 3 359.00 | 296 127.00 | 299 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 031.00 | 134 097.00 | 552 934.00 | 687 031.00 |
BZ Autres créances | 110 727.00 | | 110 727.00 | 110 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 061.00 | 137 456.00 | 960 605.00 | 1 098 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 205.00 | 146 904.00 | 969 301.00 | 1 116 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 132 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 538.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 173.00 | 104 292.00 | | 53 173.00 |
DL TOTAL (I) | 312 003.00 | 258 830.00 | | 312 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 490.00 | 34 896.00 | | 44 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 739.00 | 59 134.00 | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 026.00 | 565 460.00 | | 525 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 513.00 | 64 592.00 | | 68 513.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 1 563.00 | | 6 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 298.00 | 728 402.00 | | 657 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 301.00 | 987 232.00 | | 969 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 490.00 | 34 896.00 | | 44 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 295.00 | 877 937.00 | 2 573 232.00 | 1 695 295.00 |
FG Production vendue services | 245 045.00 | | 245 045.00 | 245 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 340.00 | 877 937.00 | 2 818 277.00 | 1 940 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 801.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 610.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 1 610.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266.00 | -1 610.00 | | 7 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 997.00 | 7 724.00 | | 21 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 981.00 | 2 755 415.00 | | 2 830 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 808.00 | 2 651 123.00 | | 2 777 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 173.00 | 104 292.00 | | 53 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 223.00 | | 9 113.00 | 49 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 192.00 | 18 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 192.00 | 10 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 460.00 | | 9 113.00 | 41 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 169.00 | 470.00 | 40 192.00 | 49 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 406.00 | 470.00 | 40 192.00 | 41 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 655.00 | 6 442.00 | | 127 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 655.00 | 9 801.00 | | 127 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 655.00 | 9 801.00 | | 127 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 026.00 | 525 026.00 | | 525 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UX Autres créances clients | 543 915.00 | 543 915.00 | | 543 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
VB T. V. A. | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
VI Groupe et associés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 575.00 | 798 575.00 | | 798 575.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 298.00 | 657 298.00 | | 657 298.00 |