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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
BT Marchandises | 581 468.00 | 17 999.00 | 563 469.00 | 581 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 632.00 | 131 742.00 | 309 891.00 | 441 632.00 |
BZ Autres créances | 120 214.00 | | 120 214.00 | 120 214.00 |
CF Disponibilités | 250 492.00 | | 250 492.00 | 250 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 750.00 | 149 741.00 | 1 257 009.00 | 1 406 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 440.00 | 160 432.00 | 1 257 009.00 | 1 417 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 000.00 | 366 000.00 | | 446 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 66.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 180.00 | 80 332.00 | | -30 180.00 |
DL TOTAL (I) | 438 219.00 | 468 399.00 | | 438 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877.00 | 10 625.00 | | 6 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 972.00 | 22 000.00 | | 201 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 512.00 | 334 409.00 | | 516 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 268.00 | 44 130.00 | | 46 268.00 |
EA Autres dettes | 47 161.00 | 6 915.00 | | 47 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 790.00 | 418 079.00 | | 818 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 009.00 | 886 477.00 | | 1 257 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 790.00 | 418 079.00 | | 818 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 877.00 | 10 625.00 | | 6 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 972.00 | | | 201 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 553.00 | 409 585.00 | 1 480 137.00 | 1 070 553.00 |
FG Production vendue services | 467 724.00 | 1 912.00 | 469 636.00 | 467 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 276.00 | 411 497.00 | 1 949 773.00 | 1 538 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 420.00 | 1 500.00 | | 5 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 420.00 | 1 500.00 | | 5 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 3 687.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 4 120.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 7 807.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | -6 307.00 | | 3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 256.00 | 31 508.00 | | -7 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 648.00 | 2 507 745.00 | | 1 961 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 828.00 | 2 427 413.00 | | 1 991 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 180.00 | 80 332.00 | | -30 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691.00 | | 313.00 | 10 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 10 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 2 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | | 313.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 196.00 | 581.00 | 86.00 | 10 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 581.00 | 86.00 | 2 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 131 957.00 | 828.00 | 1 044.00 | 131 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 957.00 | 18 827.00 | 1 044.00 | 131 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 957.00 | 18 827.00 | 1 044.00 | 131 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 827.00 | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 512.00 | 516 512.00 | | 516 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
UX Autres créances clients | 304 741.00 | 304 741.00 | | 304 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
VB T. V. A. | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 201 972.00 | 201 972.00 | | 201 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 789.00 | 574 789.00 | | 574 789.00 |
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 790.00 | 818 790.00 | | 818 790.00 |