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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 2 433.00 | 495.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 691.00 | 10 196.00 | 495.00 | 10 691.00 |
BT Marchandises | 380 833.00 | | 380 833.00 | 380 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 908.00 | 131 957.00 | 426 951.00 | 558 908.00 |
BZ Autres créances | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 940.00 | 131 957.00 | 885 983.00 | 1 017 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 631.00 | 142 153.00 | 886 477.00 | 1 028 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 290 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 3.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 332.00 | 76 063.00 | | 80 332.00 |
DL TOTAL (I) | 468 399.00 | 388 066.00 | | 468 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 625.00 | 15 346.00 | | 10 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 9 990.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 409.00 | 491 497.00 | | 334 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 130.00 | 89 521.00 | | 44 130.00 |
EA Autres dettes | 6 915.00 | 21 921.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 079.00 | 628 275.00 | | 418 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 477.00 | 1 016 342.00 | | 886 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625.00 | 15 346.00 | | 10 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 158.00 | 607 982.00 | 2 048 140.00 | 1 440 158.00 |
FG Production vendue services | 415 668.00 | 11 800.00 | 427 468.00 | 415 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 826.00 | 619 782.00 | 2 475 608.00 | 1 855 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | 1 218.00 | | 3 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | 1 218.00 | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 307.00 | -1 218.00 | | -6 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 508.00 | 30 628.00 | | 31 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 745.00 | 3 106 546.00 | | 2 507 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 413.00 | 3 030 483.00 | | 2 427 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 332.00 | 76 063.00 | | 80 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 453.00 | 10 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 453.00 | 2 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 486.00 | 1 043.00 | 3 333.00 | 12 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | 1 043.00 | 3 333.00 | 4 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
6T Sur comptes clients | 148 309.00 | 1 283.00 | 17 635.00 | 148 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 772.00 | 1 283.00 | 24 098.00 | 154 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 772.00 | 1 283.00 | 24 098.00 | 154 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 24 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 409.00 | 334 409.00 | | 334 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 417 007.00 | 417 007.00 | | 417 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
VB T. V. A. | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 341.00 | 636 341.00 | | 636 341.00 |
VW T.V.A. | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 079.00 | 418 079.00 | | 418 079.00 |