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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 381.00 | 4 723.00 | 5 658.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 144.00 | 12 486.00 | 5 658.00 | 18 144.00 |
BT Marchandises | 286 896.00 | 6 462.00 | 280 433.00 | 286 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 605.00 | 148 309.00 | 628 295.00 | 776 605.00 |
BZ Autres créances | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 455.00 | 154 772.00 | 1 010 684.00 | 1 165 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 599.00 | 167 257.00 | 1 016 342.00 | 1 183 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 236 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 830.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 063.00 | 53 173.00 | | 76 063.00 |
DL TOTAL (I) | 388 066.00 | 312 003.00 | | 388 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 346.00 | 44 490.00 | | 15 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | 12 739.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 497.00 | 525 026.00 | | 491 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 521.00 | 68 513.00 | | 89 521.00 |
EA Autres dettes | 21 921.00 | 6 529.00 | | 21 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 275.00 | 657 298.00 | | 628 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 342.00 | 969 301.00 | | 1 016 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 275.00 | 657 298.00 | | 628 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 346.00 | 44 490.00 | | 15 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 970.00 | 768 496.00 | 2 589 466.00 | 1 820 970.00 |
FG Production vendue services | 470 803.00 | 33 958.00 | 504 761.00 | 470 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 773.00 | 802 454.00 | 3 094 227.00 | 2 291 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 430.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 430.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | 7 266.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 628.00 | 21 997.00 | | 30 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 546.00 | 2 830 981.00 | | 3 106 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 483.00 | 2 777 808.00 | | 3 030 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 063.00 | 53 173.00 | | 76 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 448.00 | 3 038.00 | | 9 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 3 038.00 | | 1 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 359.00 | 6 462.00 | 3 359.00 | 3 359.00 |
6T Sur comptes clients | 134 097.00 | 14 213.00 | | 134 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 456.00 | 20 675.00 | 3 359.00 | 137 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 456.00 | 20 675.00 | 3 359.00 | 137 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 675.00 | 3 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 497.00 | 491 497.00 | | 491 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UX Autres créances clients | 611 656.00 | 611 656.00 | | 611 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 948.00 | 164 948.00 | | 164 948.00 |
VB T. V. A. | 96 183.00 | 96 183.00 | | 96 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 718.00 | 876 718.00 | | 876 718.00 |
VW T.V.A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 275.00 | 628 275.00 | | 628 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |