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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 924.00 | 34 816.00 | 21 107.00 | 55 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 907.00 | 258 880.00 | 29 027.00 | 287 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 927.00 | 58 992.00 | 207 935.00 | 266 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 762.00 | 352 688.00 | 269 073.00 | 621 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BN En cours de production de biens | 153 069.00 | | 153 069.00 | 153 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 320.00 | | 512 320.00 | 512 320.00 |
BZ Autres créances | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 389 007.00 | | 389 007.00 | 389 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 029.00 | | 1 158 029.00 | 1 158 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 792.00 | 352 688.00 | 1 427 103.00 | 1 779 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 988.00 | 369 562.00 | | 396 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 186.00 | 177 425.00 | | 258 186.00 |
DL TOTAL (I) | 682 674.00 | 574 488.00 | | 682 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 757.00 | 223 555.00 | | 236 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 578.00 | 328 591.00 | | 193 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 938.00 | 270 193.00 | | 313 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 968.00 | | |
EA Autres dettes | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 429.00 | 830 462.00 | | 744 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 103.00 | 1 404 951.00 | | 1 427 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 831.00 | | 31 025.00 | 606 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 11 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 094.00 | 621 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 494.00 | 554 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 724.00 | | 13 200.00 | 42 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 652.00 | | 17 677.00 | 549 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | 148.00 | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 403.00 | 58 780.00 | 12 494.00 | 306 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 187.00 | 7 629.00 | | 27 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 216.00 | 51 151.00 | 12 494.00 | 279 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 579.00 | 193 579.00 | | 193 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 897.00 | 117 897.00 | | 117 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 302.00 | 42 007.00 | 174 453.00 | 235 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 044.00 | 557 040.00 | 11 003.00 | 568 044.00 |
VW T.V.A. | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 429.00 | 551 133.00 | 174 453.00 | 744 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |