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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 888.00 | 54 998.00 | 9 889.00 | 64 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 075.00 | 299 329.00 | 40 745.00 | 340 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 865.00 | 141 209.00 | 186 656.00 | 327 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 690.00 | 495 537.00 | 254 153.00 | 749 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BN En cours de production de biens | 259 210.00 | | 259 210.00 | 259 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 485.00 | | 328 485.00 | 328 485.00 |
BZ Autres créances | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 079 338.00 | | 1 079 338.00 | 1 079 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 690.00 | | 1 761 690.00 | 1 761 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 380.00 | 495 537.00 | 2 015 843.00 | 2 511 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 580 265.00 | 580 174.00 | | 580 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 779.00 | 554 090.00 | | 801 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 544.00 | 1 161 765.00 | | 1 409 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 888.00 | 194 495.00 | | 152 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 186.00 | 104 880.00 | | 50 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 139.00 | 589 096.00 | | 382 139.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | 204.00 | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 298.00 | 888 677.00 | | 606 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 843.00 | 2 050 442.00 | | 2 015 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 019.00 | | 24 672.00 | 725 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 924.00 | | 8 964.00 | 55 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 479.00 | | 15 462.00 | 652 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | 246.00 | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 543.00 | 71 995.00 | | 423 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 919.00 | 10 080.00 | | 44 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 623.00 | 61 915.00 | | 378 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
UX Autres créances clients | 328 486.00 | 328 486.00 | | 328 486.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 859.00 | 43 352.00 | 107 507.00 | 150 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 835.00 | 354 973.00 | 16 862.00 | 371 835.00 |
VW T.V.A. | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 298.00 | 498 791.00 | 107 507.00 | 606 298.00 |