| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 808.00 | 68 600.00 | 2 208.00 | 70 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 073.00 | 323 356.00 | 18 718.00 | 342 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 380.00 | 206 988.00 | 106 392.00 | 313 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 425.00 | 598 943.00 | 144 482.00 | 743 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BN En cours de production de biens | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 476 622.00 | | 476 622.00 | 476 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 482.00 | | 690 482.00 | 690 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 908.00 | 598 943.00 | 834 965.00 | 1 433 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 431 597.00 | | | 431 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 263.00 | | | -265 263.00 |
DL TOTAL (I) | 193 834.00 | | | 193 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 668.00 | | | 363 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 131.00 | | | 641 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 965.00 | | | 834 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 698.00 | | 2 886.00 | 747 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 158.00 | 743 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 158.00 | 655 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 939.00 | | 2 673.00 | 659 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 951.00 | | 213.00 | 16 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 080.00 | 54 100.00 | 6 237.00 | 551 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 010.00 | 5 590.00 | | 63 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 070.00 | 48 510.00 | 6 237.00 | 488 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
UX Autres créances clients | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 584.00 | 23 118.00 | 340 466.00 | 363 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 404.00 | 122 239.00 | 17 164.00 | 139 404.00 |
VW T.V.A. | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 131.00 | 300 664.00 | 340 466.00 | 641 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |