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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 924.00 | 44 919.00 | 11 004.00 | 55 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 916.00 | 282 052.00 | 48 863.00 | 330 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 562.00 | 96 571.00 | 224 991.00 | 321 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 018.00 | 423 542.00 | 301 475.00 | 725 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 431.00 | | 697 431.00 | 697 431.00 |
BZ Autres créances | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 830 236.00 | | 830 236.00 | 830 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 966.00 | | 1 748 966.00 | 1 748 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 984.00 | 423 542.00 | 2 050 442.00 | 2 473 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 580 174.00 | 396 988.00 | | 580 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 090.00 | 258 186.00 | | 554 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 765.00 | 682 674.00 | | 1 161 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 495.00 | 236 756.00 | | 194 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 880.00 | 193 578.00 | | 104 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 096.00 | 313 938.00 | | 589 096.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 154.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 677.00 | 744 429.00 | | 888 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 442.00 | 1 427 103.00 | | 2 050 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 762.00 | | 103 256.00 | 621 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 835.00 | | 97 644.00 | 554 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | 5 612.00 | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 689.00 | 70 854.00 | | 352 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 817.00 | 10 103.00 | | 34 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 872.00 | 60 751.00 | | 317 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 906.00 | 97 906.00 | | 97 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 112.00 | 112 112.00 | | 112 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 697 432.00 | 697 432.00 | | 697 432.00 |
VB T. V. A. | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 429.00 | 42 673.00 | 150 755.00 | 193 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 602.00 | 775 987.00 | 16 616.00 | 792 602.00 |
VW T.V.A. | 265 849.00 | 265 849.00 | | 265 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 677.00 | 737 922.00 | 150 755.00 | 888 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |