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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 808.00 | 63 010.00 | 7 798.00 | 70 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 073.00 | 311 965.00 | 30 108.00 | 342 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 866.00 | 176 106.00 | 141 760.00 | 317 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 698.00 | 551 080.00 | 196 618.00 | 747 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BN En cours de production de biens | 164 467.00 | | 164 467.00 | 164 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 440.00 | | 435 440.00 | 435 440.00 |
BZ Autres créances | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 460.00 | | 839 460.00 | 839 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 157.00 | 551 080.00 | 1 036 077.00 | 1 587 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 582 045.00 | | | 582 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
DL TOTAL (I) | 689 097.00 | | | 689 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 626.00 | | | 107 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 568.00 | | | 179 568.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 980.00 | | | 346 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 077.00 | | | 1 036 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 816.00 | | | 261 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 766.00 | | 1 272 766.00 | 1 272 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 766.00 | | 1 272 766.00 | 1 272 766.00 |
FM Production stockée | | | -94 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 203.00 | | | 1 197 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 651.00 | | | 1 117 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 691.00 | | 8 007.00 | 749 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 747 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 659 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 888.00 | | 5 920.00 | 64 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 941.00 | | 1 998.00 | 667 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 862.00 | | 89.00 | 16 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 537.00 | 65 543.00 | 10 000.00 | 495 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 999.00 | 8 011.00 | | 54 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 539.00 | 57 532.00 | 10 000.00 | 440 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
UX Autres créances clients | 435 440.00 | 435 440.00 | | 435 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 581.00 | 22 417.00 | 85 164.00 | 107 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
VP Divers | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 794.00 | 560 843.00 | 16 951.00 | 577 794.00 |
VW T.V.A. | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 980.00 | 261 816.00 | 85 164.00 | 346 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |