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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 096.00 | 15 151.00 | 5 944.00 | 21 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 118.00 | 281 974.00 | 346 143.00 | 628 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 970.00 | 302 313.00 | 371 656.00 | 673 970.00 |
BT Marchandises | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BZ Autres créances | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 432 746.00 | | 432 746.00 | 432 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 840.00 | | 497 840.00 | 497 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 811.00 | 302 313.00 | 869 497.00 | 1 171 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 432 429.00 | 276 157.00 | | 432 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 171.00 | 156 271.00 | | 192 171.00 |
DL TOTAL (I) | 625 700.00 | 433 529.00 | | 625 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 434.00 | 159 923.00 | | 87 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 749.00 | 9 529.00 | | 6 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 765.00 | 94 330.00 | | 70 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 846.00 | 104 171.00 | | 78 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 796.00 | 367 955.00 | | 243 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 497.00 | 801 484.00 | | 869 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 268.00 | 281 252.00 | | 231 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 390.00 | | 2 581.00 | 671 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 634.00 | | 2 581.00 | 646 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 844.00 | 58 470.00 | | 243 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 657.00 | 58 470.00 | | 238 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 703.00 | 74 175.00 | 12 528.00 | 86 703.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VW T.V.A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 797.00 | 231 269.00 | 12 528.00 | 243 797.00 |