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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 531.00 | 20 635.00 | 3 895.00 | 24 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 934.00 | 394 324.00 | 263 609.00 | 657 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 221.00 | 420 147.00 | 287 074.00 | 707 221.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 258 048.00 | | 258 048.00 | 258 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 149.00 | | 716 149.00 | 716 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 371.00 | 420 147.00 | 1 003 224.00 | 1 423 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 517 822.00 | 624 600.00 | | 517 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 596.00 | 218 221.00 | | 250 596.00 |
DL TOTAL (I) | 769 518.00 | 843 922.00 | | 769 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 423.00 | 13 125.00 | | 20 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 4 581.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 804.00 | 99 440.00 | | 125 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 663.00 | 60 747.00 | | 82 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 705.00 | 177 894.00 | | 233 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 224.00 | 1 021 816.00 | | 1 003 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 825.00 | 177 894.00 | | 221 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 572.00 | | 2 374 572.00 | 2 374 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 572.00 | | 2 374 572.00 | 2 374 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 899.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 180.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 840.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | 560.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 737.00 | 74 424.00 | | 91 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 403.00 | 2 087 613.00 | | 2 377 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 806.00 | 1 869 391.00 | | 2 126 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 596.00 | 218 221.00 | | 250 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 730.00 | | 6 492.00 | 700 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 974.00 | | 6 492.00 | 675 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 248.00 | 60 899.00 | | 359 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 061.00 | 60 899.00 | | 354 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 805.00 | 125 805.00 | | 125 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 414.00 | 8 534.00 | 11 880.00 | 20 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 705.00 | 221 825.00 | 11 880.00 | 233 705.00 |