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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 531.00 | 17 782.00 | 6 749.00 | 24 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 443.00 | 336 279.00 | 315 164.00 | 651 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 730.00 | 359 248.00 | 341 482.00 | 700 730.00 |
BT Marchandises | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BZ Autres créances | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 096.00 | | 408 096.00 | 408 096.00 |
CF Disponibilités | 190 401.00 | | 190 401.00 | 190 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 335.00 | | 680 335.00 | 680 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 065.00 | 359 248.00 | 1 021 817.00 | 1 381 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 624 600.00 | 432 429.00 | | 624 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 222.00 | 192 171.00 | | 218 222.00 |
DL TOTAL (I) | 843 922.00 | 625 700.00 | | 843 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 126.00 | 87 434.00 | | 13 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | 6 750.00 | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 440.00 | 70 766.00 | | 99 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 748.00 | 78 847.00 | | 60 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 895.00 | 243 797.00 | | 177 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 817.00 | 869 497.00 | | 1 021 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 895.00 | 231 269.00 | | 177 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 106.00 | | 2 085 106.00 | 2 085 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 106.00 | | 2 085 106.00 | 2 085 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 974.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 739.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 721.00 | 21 705.00 | | 21 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | 435.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 559.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 559.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | -559.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 424.00 | 78 800.00 | | 74 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 614.00 | 1 980 014.00 | | 2 087 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 392.00 | 1 787 843.00 | | 1 869 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 222.00 | 192 171.00 | | 218 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 971.00 | | 29 459.00 | 673 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 700 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 675 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 215.00 | | 29 459.00 | 649 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 314.00 | 58 974.00 | 2 040.00 | 302 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 127.00 | 58 974.00 | 2 040.00 | 297 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VI Groupe et associés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 895.00 | 177 895.00 | | 177 895.00 |