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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 708.00 | 29 867.00 | 44 840.00 | 74 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 577.00 | 502 560.00 | 161 016.00 | 663 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 041.00 | 537 615.00 | 225 426.00 | 763 041.00 |
BT Marchandises | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 264 559.00 | | 264 559.00 | 264 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 058.00 | | 784 058.00 | 784 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 099.00 | 537 615.00 | 1 009 484.00 | 1 547 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 576 019.00 | 518 418.00 | | 576 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 799.00 | 307 600.00 | | 182 799.00 |
DL TOTAL (I) | 759 918.00 | 827 119.00 | | 759 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 437.00 | 32 752.00 | | 47 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 113.00 | 236 449.00 | | 13 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 485.00 | 208 525.00 | | 107 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 528.00 | 126 016.00 | | 81 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 565.00 | 603 744.00 | | 249 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 484.00 | 1 430 863.00 | | 1 009 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365 719.00 | | 2 365 719.00 | 2 365 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 719.00 | | 2 365 719.00 | 2 365 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 313.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 575.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 575.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -575.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 710.00 | 114 481.00 | | 61 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 201.00 | 2 696 215.00 | | 2 372 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 402.00 | 2 388 614.00 | | 2 189 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 799.00 | 307 600.00 | | 182 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 751.00 | | 3 490.00 | 764 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 763 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 199.00 | 738 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 995.00 | | 3 490.00 | 739 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 501.00 | 67 313.00 | 5 199.00 | 475 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 314.00 | 67 313.00 | 5 199.00 | 470 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 418.00 | 26 852.00 | 20 566.00 | 47 418.00 |
VI Groupe et associés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 398.00 | 41 398.00 | | 41 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 565.00 | 228 999.00 | 20 566.00 | 249 565.00 |