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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 500.00 | 23 017.00 | 52 483.00 | 75 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 494.00 | 447 296.00 | 217 197.00 | 664 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 750.00 | 475 501.00 | 289 249.00 | 764 750.00 |
BT Marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 387 543.00 | | 387 543.00 | 387 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 614.00 | | 1 141 614.00 | 1 141 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 365.00 | 475 501.00 | 1 430 863.00 | 1 906 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 518 418.00 | 517 822.00 | | 518 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 600.00 | 250 596.00 | | 307 600.00 |
DL TOTAL (I) | 827 119.00 | 769 518.00 | | 827 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 752.00 | 20 423.00 | | 32 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 449.00 | 4 813.00 | | 236 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 525.00 | 125 804.00 | | 208 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 016.00 | 82 663.00 | | 126 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 744.00 | 233 705.00 | | 603 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 863.00 | 1 003 224.00 | | 1 430 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 689.00 | 221 825.00 | | 587 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 944.00 | | 2 692 944.00 | 2 692 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 944.00 | | 2 692 944.00 | 2 692 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 554.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 853.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 853.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -853.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 481.00 | 91 737.00 | | 114 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 215.00 | 2 377 403.00 | | 2 696 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 614.00 | 2 126 806.00 | | 2 388 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 600.00 | 250 596.00 | | 307 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 222.00 | | 59 729.00 | 707 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 764 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 739 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 466.00 | | 59 729.00 | 682 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 147.00 | 57 554.00 | 2 200.00 | 420 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 960.00 | 57 554.00 | 2 200.00 | 414 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 526.00 | 208 526.00 | | 208 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 740.00 | 16 685.00 | 16 055.00 | 32 740.00 |
VI Groupe et associés | 253 949.00 | 253 949.00 | | 253 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 744.00 | 587 689.00 | 16 055.00 | 603 744.00 |