| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 4 926.00 | 2 953.00 | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AN Terrains | 27 317.00 | 2 820.00 | 24 496.00 | 27 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 727.00 | 278 757.00 | 142 969.00 | 421 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 352.00 | 78 326.00 | 160 026.00 | 238 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 599.00 | 364 830.00 | 333 769.00 | 698 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 824.00 | | 810 824.00 | 810 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 958.00 | | 80 958.00 | 80 958.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 975.00 | | 936 975.00 | 936 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 575.00 | 364 830.00 | 1 270 745.00 | 1 635 575.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 419 320.00 | 510 844.00 | | 419 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 102.00 | -91 524.00 | | 48 102.00 |
DL TOTAL (I) | 837 726.00 | 789 624.00 | | 837 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 159.00 | 224 841.00 | | 178 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 454.00 | 26 807.00 | | 38 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 552.00 | 85 234.00 | | 86 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 710.00 | 42 394.00 | | 80 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 113.00 | 50 359.00 | | 47 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 773.00 | | |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 018.00 | 555 409.00 | | 433 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 745.00 | 1 345 033.00 | | 1 270 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 108.00 | 313 224.00 | | 224 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 573.00 | 338 244.00 | 602 817.00 | 264 573.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 603.00 | 338 244.00 | 603 847.00 | 265 603.00 |
FM Production stockée | | | 30 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | 15 000.00 | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 997.00 | 388 075.00 | | 639 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 895.00 | 479 599.00 | | 591 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 102.00 | -91 524.00 | | 48 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 159.00 | 55 801.00 | 101 151.00 | 178 159.00 |
VI Groupe et associés | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 887.00 | 233 529.00 | 101 151.00 | 355 887.00 |