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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AN Terrains | 37 763.00 | 6 594.00 | 31 168.00 | 37 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 739.00 | 339 626.00 | 85 113.00 | 424 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 083.00 | 133 800.00 | 149 282.00 | 283 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 289.00 | 487 900.00 | 267 388.00 | 755 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036 165.00 | | 1 036 165.00 | 1 036 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 437.00 | | 1 264 437.00 | 1 264 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 727.00 | 487 900.00 | 1 531 826.00 | 2 019 727.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 439 758.00 | 414 612.00 | | 439 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 316.00 | 25 146.00 | | 21 316.00 |
DL TOTAL (I) | 831 379.00 | 810 062.00 | | 831 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 185.00 | 313 557.00 | | 302 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 589.00 | 60 003.00 | | 55 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 771.00 | 89 534.00 | | 84 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 933.00 | 118 986.00 | | 108 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 966.00 | 31 492.00 | | 148 966.00 |
EA Autres dettes | | 4 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 446.00 | 617 893.00 | | 700 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 826.00 | 1 427 955.00 | | 1 531 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 365 262.00 | 311 968.00 | 677 230.00 | 365 262.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 762.00 | 311 968.00 | 684 730.00 | 372 762.00 |
FM Production stockée | | | 42 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 820.00 | 2 305.00 | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | 2 305.00 | | 3 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 073.00 | 1 284.00 | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | 1 284.00 | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 1 020.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 325.00 | 663 546.00 | | 743 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 009.00 | 638 400.00 | | 722 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 316.00 | 25 146.00 | | 21 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 099.00 | 17 292.00 | | 23 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 933.00 | 108 933.00 | | 108 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
UX Autres créances clients | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 185.00 | 108 504.00 | 193 681.00 | 302 185.00 |
VI Groupe et associés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 675.00 | 421 994.00 | 193 681.00 | 615 675.00 |