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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AN Terrains | 51 863.00 | 8 474.00 | 43 389.00 | 51 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 979.00 | 349 284.00 | 66 695.00 | 415 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 712.00 | 140 882.00 | 168 829.00 | 309 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 258.00 | 506 519.00 | 280 738.00 | 787 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 009.00 | | 736 009.00 | 736 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 884.00 | 4 560.00 | 92 324.00 | 96 884.00 |
BZ Autres créances | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CF Disponibilités | 252 605.00 | | 252 605.00 | 252 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 123 949.00 | 4 560.00 | 1 119 389.00 | 1 123 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 208.00 | 511 080.00 | 1 400 128.00 | 1 911 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 461 075.00 | 439 758.00 | | 461 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 361.00 | 21 316.00 | | 14 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 861 741.00 | 831 379.00 | | 861 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 120.00 | 302 185.00 | | 226 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 466.00 | 55 589.00 | | 52 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 639.00 | 84 771.00 | | 121 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 108 933.00 | | 78 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 134.00 | 148 966.00 | | 58 134.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 387.00 | 700 446.00 | | 538 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 128.00 | 1 531 826.00 | | 1 400 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 805.00 | 472 340.00 | 958 146.00 | 485 805.00 |
FG Production vendue services | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 305.00 | 472 340.00 | 956 646.00 | 484 305.00 |
FM Production stockée | | | -300 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 820.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | -3 500.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 789.00 | 743 325.00 | | 682 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 428.00 | 722 009.00 | | 668 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 361.00 | 21 316.00 | | 14 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 343.00 | 23 099.00 | | 30 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 120.00 | 118 340.00 | 107 780.00 | 226 120.00 |
VI Groupe et associés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 336.00 | 111 776.00 | 4 560.00 | 116 336.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 763.00 | 312 983.00 | 107 780.00 | 420 763.00 |