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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 7 792.00 | 86.00 | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AN Terrains | 34 166.00 | 5 221.00 | 28 945.00 | 34 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 252.00 | 330 709.00 | 99 543.00 | 430 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 083.00 | 113 510.00 | 169 572.00 | 283 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 705.00 | 457 234.00 | 301 471.00 | 758 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 993 807.00 | | 993 807.00 | 993 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 484.00 | | 1 126 484.00 | 1 126 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 189.00 | 457 234.00 | 1 427 955.00 | 1 885 189.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 414 612.00 | 467 422.00 | | 414 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 146.00 | -52 810.00 | | 25 146.00 |
DL TOTAL (I) | 810 062.00 | 784 916.00 | | 810 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 557.00 | 253 119.00 | | 313 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 003.00 | 73 291.00 | | 60 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 534.00 | 90 128.00 | | 89 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | 115 395.00 | | 118 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 492.00 | 38 283.00 | | 31 492.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | 4 689.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 893.00 | 574 907.00 | | 617 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 955.00 | 1 359 823.00 | | 1 427 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 548.00 | 353 081.00 | | 426 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 346.00 | 63 364.00 | | 150 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 722.00 | 273 745.00 | 564 468.00 | 290 722.00 |
FG Production vendue services | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 205.00 | 273 745.00 | 571 951.00 | 298 205.00 |
FM Production stockée | | | 85 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 145.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 330.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -330.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 546.00 | 566 455.00 | | 663 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 400.00 | 619 265.00 | | 638 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 146.00 | -52 810.00 | | 25 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 082.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 211.00 | 61 400.00 | 101 811.00 | 163 211.00 |
VI Groupe et associés | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 359.00 | 426 548.00 | 101 811.00 | 528 359.00 |