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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 6 359.00 | 1 519.00 | 7 879.00 |
AH Fonds commercial | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AN Terrains | 27 317.00 | 3 907.00 | 23 410.00 | 27 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 416.00 | 320 580.00 | 134 835.00 | 455 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 751.00 | 93 540.00 | 178 211.00 | 271 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 688.00 | 424 387.00 | 341 300.00 | 765 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 867.00 | | 907 867.00 | 907 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
BZ Autres créances | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 522.00 | | 1 018 522.00 | 1 018 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 211.00 | 424 387.00 | 1 359 823.00 | 1 784 211.00 |
CU Autres participations | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 640.00 | 224 640.00 | | 224 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DG Autres réserves | 467 422.00 | 419 320.00 | | 467 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 810.00 | 48 102.00 | | -52 810.00 |
DL TOTAL (I) | 784 916.00 | 837 726.00 | | 784 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 119.00 | 178 159.00 | | 253 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 291.00 | 38 454.00 | | 73 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 128.00 | 86 552.00 | | 90 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 395.00 | 80 710.00 | | 115 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 283.00 | 47 113.00 | | 38 283.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 2 028.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 907.00 | 433 018.00 | | 574 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 823.00 | 1 270 745.00 | | 1 359 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 081.00 | 224 108.00 | | 353 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 153.00 | 253 054.00 | 458 207.00 | 205 153.00 |
FG Production vendue services | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 495.00 | 253 054.00 | 466 549.00 | 213 495.00 |
FM Production stockée | | | 97 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 74.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 4 280.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -4 280.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 455.00 | 639 997.00 | | 566 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 265.00 | 591 895.00 | | 619 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 810.00 | 48 102.00 | | -52 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 082.00 | 3.00 | | 11 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 395.00 | 115 395.00 | | 115 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 755.00 | 58 057.00 | 121 052.00 | 189 755.00 |
VI Groupe et associés | 73 292.00 | 73 292.00 | | 73 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 659.00 | 91 659.00 | | 91 659.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 779.00 | 353 081.00 | 121 052.00 | 484 779.00 |