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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 419.00 | 63.00 | 482.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 042.00 | 3 924.00 | 31 117.00 | 35 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 161.00 | 9 107.00 | 45 053.00 | 54 161.00 |
BT Marchandises | 372 851.00 | | 372 851.00 | 372 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CF Disponibilités | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 491.00 | | 443 491.00 | 443 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 652.00 | 9 107.00 | 488 545.00 | 497 652.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 207.00 | | | 311 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 807.00 | | | 419 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 545.00 | | | 488 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 810.00 | | | 375 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 827.00 | | | 234 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 793.00 | | 1 585 793.00 | 1 585 793.00 |
FG Production vendue services | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 934.00 | | 1 592 934.00 | 1 592 934.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 937.00 | | | 1 592 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 250.00 | | | 1 590 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 396.00 | | 32 278.00 | 22 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 54 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 39 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 482.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 038.00 | | 31 781.00 | 8 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 15.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 917.00 | 2 703.00 | 513.00 | 6 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 419.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 2 284.00 | 513.00 | 6 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 827.00 | 234 827.00 | | 234 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 379.00 | 32 382.00 | 43 631.00 | 76 379.00 |
VI Groupe et associés | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 737.00 | 43 547.00 | 190.00 | 43 737.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 807.00 | 375 810.00 | 43 631.00 | 419 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
ST Autres comptes | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 000.00 | | | 54 000.00 |