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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 042.00 | 6 168.00 | 28 873.00 | 35 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 008.00 | 11 415.00 | 42 593.00 | 54 008.00 |
BT Marchandises | 346 655.00 | | 346 655.00 | 346 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CF Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 579.00 | | 403 579.00 | 403 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 588.00 | 11 415.00 | 446 173.00 | 457 588.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 781.00 | | | 258 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 574.00 | | | 378 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 173.00 | | | 446 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 746.00 | | | 337 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 772.00 | | | 203 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 362 260.00 | | 1 362 260.00 | 1 362 260.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 260.00 | | 1 374 260.00 | 1 374 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 414.00 | | | 1 374 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 553.00 | | | 1 375 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 54 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 107.00 | 2 307.00 | | 9 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 63.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 2 244.00 | | 8 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 772.00 | 203 772.00 | | 203 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 008.00 | 14 181.00 | 40 827.00 | 55 008.00 |
VI Groupe et associés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 609.00 | 45 419.00 | 190.00 | 45 609.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 574.00 | 337 746.00 | 40 827.00 | 378 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
ST Autres comptes | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 274.00 | | | 63 274.00 |