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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 270.00 | 10 661.00 | 25 609.00 | 36 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 990.00 | 10 661.00 | 39 329.00 | 49 990.00 |
BT Marchandises | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CF Disponibilités | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 461.00 | 10 661.00 | 126 800.00 | 137 461.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DH Report à nouveau | -40 901.00 | | | -40 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 418.00 | | | -50 418.00 |
DL TOTAL (I) | -22 581.00 | | | -22 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 954.00 | | | 106 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 382.00 | | | 149 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 900.00 | | 437 900.00 | 437 900.00 |
FG Production vendue services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 400.00 | | 453 400.00 | 453 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 527.00 | | | 467 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 946.00 | | | 517 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 418.00 | | | -50 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 592.00 | | 645.00 | 54 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 49 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 982.00 | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 264.00 | 36 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 889.00 | | 645.00 | 39 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 714.00 | 2 193.00 | 5 246.00 | 13 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 731.00 | 2 193.00 | 4 264.00 | 12 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 743.00 | 10.00 | | 31 743.00 |
VI Groupe et associés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 325.00 | 34 135.00 | 190.00 | 34 325.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 382.00 | 117 649.00 | | 149 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 590.00 | | | 53 590.00 |