| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 4 187.00 | 2 891.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 481.00 | 12 745.00 | 13 736.00 | 26 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 309.00 | 16 932.00 | 32 377.00 | 49 309.00 |
BT Marchandises | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 655.00 | | 228 655.00 | 228 655.00 |
BZ Autres créances | 244 627.00 | | 244 627.00 | 244 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 164 469.00 | | 164 469.00 | 164 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 307.00 | | 690 307.00 | 690 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 617.00 | 16 932.00 | 722 685.00 | 739 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 465.00 | | | 261 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
DL TOTAL (I) | 349 604.00 | | | 349 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
EA Autres dettes | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 080.00 | | | 373 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 685.00 | | | 722 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 080.00 | | | 373 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 838.00 | 3 495 229.00 | 3 504 067.00 | 8 838.00 |
FG Production vendue services | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 639.00 | 3 495 229.00 | 3 610 868.00 | 115 639.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 106 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 903.00 | | | 3 623 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 564.00 | | | 3 544 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 409.00 | | 2 900.00 | 46 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 659.00 | | 2 900.00 | 30 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 969.00 | 5 963.00 | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 5 963.00 | | 10 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 010.00 | 151 010.00 | | 151 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 228 655.00 | | | 228 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 161 826.00 | | | 161 826.00 |
VI Groupe et associés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 028.00 | 474 278.00 | 7 750.00 | 482 028.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 080.00 | 373 080.00 | | 373 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
ST Autres comptes | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
YT Sous‐traitance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 904.00 | | | 625 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 100.00 | | | 62 100.00 |