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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 894.00 | 24 325.00 | 1 569.00 | 25 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 222.00 | 31 403.00 | 27 819.00 | 59 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 572.00 | | 551 572.00 | 551 572.00 |
BZ Autres créances | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CF Disponibilités | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 964.00 | | 661 964.00 | 661 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 186.00 | 31 403.00 | 689 783.00 | 721 186.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 496.00 | | | 422 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 082.00 | | | -25 082.00 |
DL TOTAL (I) | 406 214.00 | | | 406 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
EA Autres dettes | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 569.00 | | | 283 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 783.00 | | | 689 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 569.00 | | | 283 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762.00 | 1 161 648.00 | 1 162 410.00 | 762.00 |
FG Production vendue services | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 231.00 | 1 161 648.00 | 1 183 879.00 | 22 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 248.00 | | | 1 193 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 330.00 | | | 1 218 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 082.00 | | | -25 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 396.00 | 4 007.00 | | 27 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 396.00 | 4 007.00 | | 27 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 195.00 | 130 195.00 | | 130 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 551 572.00 | 551 572.00 | | 551 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 618.00 | 579 368.00 | 8 250.00 | 587 618.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 569.00 | 283 569.00 | | 283 569.00 |