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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 7 019.00 | 60.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 894.00 | 20 377.00 | 5 517.00 | 25 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 222.00 | 27 396.00 | 21 827.00 | 49 222.00 |
BT Marchandises | 234 235.00 | | 234 235.00 | 234 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 702.00 | | 507 702.00 | 507 702.00 |
BZ Autres créances | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
CF Disponibilités | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 687.00 | | 1 054 687.00 | 1 054 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 909.00 | 27 396.00 | 1 076 513.00 | 1 103 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 283.00 | | | 380 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DL TOTAL (I) | 431 296.00 | | | 431 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 109.00 | | | 405 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
EA Autres dettes | 159 605.00 | | | 159 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 217.00 | | | 645 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 513.00 | | | 1 076 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 217.00 | | | 645 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 951.00 | 3 410 224.00 | 3 432 176.00 | 21 951.00 |
FG Production vendue services | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 716.00 | 3 410 224.00 | 3 511 941.00 | 101 716.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 089.00 | | | 3 512 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 876.00 | | | 3 469 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 126.00 | | 1 000.00 | 49 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 49 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 32 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 376.00 | | 500.00 | 33 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 500.00 | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 448.00 | 5 851.00 | 903.00 | 22 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448.00 | 5 851.00 | 903.00 | 22 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 109.00 | 405 109.00 | | 405 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 507 702.00 | 507 702.00 | | 507 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 92 238.00 | 92 239.00 | | 92 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 267.00 | 640 017.00 | 8 250.00 | 648 267.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 217.00 | 645 217.00 | | 645 217.00 |