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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 173.00 | 21 057.00 | 2 116.00 | 23 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 501.00 | 28 135.00 | 28 366.00 | 56 501.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 376.00 | | 462 376.00 | 462 376.00 |
BZ Autres créances | 74 049.00 | | 74 049.00 | 74 049.00 |
CF Disponibilités | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 584.00 | | 593 584.00 | 593 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 085.00 | 28 135.00 | 621 950.00 | 650 085.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 414.00 | | | 397 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 971.00 | | | -17 971.00 |
DL TOTAL (I) | 388 243.00 | | | 388 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EA Autres dettes | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 707.00 | | | 233 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 950.00 | | | 621 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 707.00 | | | 233 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 917.00 | 916 339.00 | 922 256.00 | 5 917.00 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 717.00 | 916 339.00 | 939 056.00 | 22 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 626.00 | | | 943 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 597.00 | | | 961 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 971.00 | | | -17 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 222.00 | | 2 307.00 | 59 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 56 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 028.00 | 30 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 972.00 | | 2 307.00 | 32 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 403.00 | 1 761.00 | 5 028.00 | 31 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 403.00 | 1 761.00 | 5 028.00 | 31 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 462 376.00 | 462 376.00 | | 462 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VB T. V. A. | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VI Groupe et associés | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 852.00 | 537 602.00 | 8 250.00 | 545 852.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 707.00 | 233 707.00 | | 233 707.00 |