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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 5 603.00 | 1 475.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 297.00 | 16 845.00 | 9 453.00 | 26 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 126.00 | 22 448.00 | 26 678.00 | 49 126.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 252.00 | | 636 252.00 | 636 252.00 |
BZ Autres créances | 108 863.00 | | 108 863.00 | 108 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 145 061.00 | | 145 061.00 | 145 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 956.00 | | 897 956.00 | 897 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 082.00 | 22 448.00 | 924 634.00 | 947 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 804.00 | | | 340 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
DL TOTAL (I) | 389 083.00 | | | 389 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 499.00 | | | 417 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
EA Autres dettes | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 551.00 | | | 535 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 634.00 | | | 924 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 551.00 | | | 535 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 739.00 | 4 641 917.00 | 4 660 657.00 | 18 739.00 |
FG Production vendue services | 112 157.00 | | 112 157.00 | 112 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 896.00 | 4 641 917.00 | 4 772 814.00 | 130 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 008 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 055.00 | | | -12 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 774.00 | | | 4 777 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 295.00 | | | 4 738 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 309.00 | | 583.00 | 49 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 49 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 33 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 559.00 | | 583.00 | 33 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 932.00 | 6 281.00 | 766.00 | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 932.00 | 6 281.00 | 766.00 | 16 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 499.00 | 417 499.00 | | 417 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 636 252.00 | 636 252.00 | | 636 252.00 |
VB T. V. A. | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 006.00 | 746 255.00 | 7 750.00 | 754 006.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 551.00 | 535 551.00 | | 535 551.00 |