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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 485.00 | 45 014.00 | 24 470.00 | 69 485.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 516.00 | 46 949.00 | 26 566.00 | 73 516.00 |
060 Stock marchandises | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
072 Créances – Autres | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
084 Disponibilités | 191 671.00 | | 191 671.00 | 191 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 449.00 | | 338 449.00 | 338 449.00 |
110 Total général Actif | 411 964.00 | 46 949.00 | 365 015.00 | 411 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |