| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AP Constructions | 30 308.00 | 10 396.00 | 19 912.00 | 30 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 601.00 | 29 209.00 | 19 392.00 | 48 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 798.00 | 24 019.00 | 23 780.00 | 47 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 779.00 | 65 559.00 | 65 220.00 | 130 779.00 |
BT Marchandises | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
BZ Autres créances | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CF Disponibilités | 284 756.00 | | 284 756.00 | 284 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 734.00 | | 404 734.00 | 404 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 513.00 | 65 559.00 | 469 954.00 | 535 513.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 253 426.00 | | | 253 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
DL TOTAL (I) | 349 790.00 | | | 349 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 165.00 | | | 120 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 954.00 | | | 469 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 165.00 | | | 120 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 325.00 | | 47 349.00 | 84 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 130 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 126 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 274.00 | | 47 329.00 | 80 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 20.00 | 2 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 105.00 | 13 349.00 | 895.00 | 53 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 170.00 | 13 349.00 | 895.00 | 51 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UX Autres créances clients | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VP Divers | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
VW T.V.A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
ST Autres comptes | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
YT Sous‐traitance | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 315.00 | | | 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 121.00 | | | 145 121.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |