| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 124.00 | 456.00 | 2 580.00 |
AP Constructions | 53 632.00 | 19 791.00 | 33 841.00 | 53 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 113.00 | 34 802.00 | 12 310.00 | 47 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 533.00 | 42 034.00 | 66 499.00 | 108 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 238.00 | 98 752.00 | 118 486.00 | 217 238.00 |
BT Marchandises | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
BZ Autres créances | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
CF Disponibilités | 449 084.00 | | 449 084.00 | 449 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 280.00 | | 682 280.00 | 682 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 518.00 | 98 752.00 | 800 766.00 | 899 518.00 |
CU Autres participations | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 253 426.00 | | | 253 426.00 |
DH Report à nouveau | 97 582.00 | | | 97 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 091.00 | | | 211 091.00 |
DL TOTAL (I) | 565 398.00 | | | 565 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 368.00 | | | 235 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 766.00 | | | 800 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 852.00 | | | 210 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 867.00 | | 48 233.00 | 192 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 862.00 | 217 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 862.00 | 209 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | 645.00 | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 772.00 | | 44 368.00 | 188 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 3 220.00 | 2 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 156.00 | 33 247.00 | 23 650.00 | 89 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 189.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 221.00 | 33 058.00 | 23 650.00 | 87 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
UX Autres créances clients | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
VB T. V. A. | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 995.00 | 13 479.00 | 24 516.00 | 37 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 471.00 | 196 471.00 | | 196 471.00 |
VW T.V.A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 368.00 | 210 852.00 | 24 516.00 | 235 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |