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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AP Constructions | 16 944.00 | 7 311.00 | 9 633.00 | 16 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 389.00 | 23 412.00 | 14 978.00 | 38 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 941.00 | 20 447.00 | 4 494.00 | 24 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 325.00 | 53 105.00 | 31 220.00 | 84 325.00 |
BT Marchandises | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 770.00 | | 84 770.00 | 84 770.00 |
BZ Autres créances | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CF Disponibilités | 249 559.00 | | 249 559.00 | 249 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 598.00 | | 384 598.00 | 384 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 923.00 | 53 105.00 | 415 818.00 | 468 923.00 |
CU Autres participations | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 231 417.00 | | | 231 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
DL TOTAL (I) | 310 726.00 | | | 310 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 818.00 | | | 415 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 516.00 | | 15 982.00 | 73 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 173.00 | 84 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 173.00 | 80 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 485.00 | | 15 962.00 | 69 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | 20.00 | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 949.00 | 11 149.00 | 4 994.00 | 46 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 014.00 | 11 149.00 | 4 994.00 | 45 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 505.00 | 113 505.00 | | 113 505.00 |
VW T.V.A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 912.00 | | | 45 912.00 |
YT Sous‐traitance | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 972.00 | | | 85 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 736.00 | | | 115 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |