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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AP Constructions | 45 657.00 | 16 136.00 | 29 522.00 | 45 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 673.00 | 37 260.00 | 20 413.00 | 57 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 441.00 | 33 825.00 | 51 616.00 | 85 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 867.00 | 89 156.00 | 103 711.00 | 192 867.00 |
BT Marchandises | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
BZ Autres créances | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CF Disponibilités | 446 839.00 | | 446 839.00 | 446 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 867.00 | 89 156.00 | 712 711.00 | 801 867.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 253 426.00 | | | 253 426.00 |
DH Report à nouveau | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 518.00 | | | 149 518.00 |
DL TOTAL (I) | 439 308.00 | | | 439 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 050.00 | | | 173 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 404.00 | | | 273 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 711.00 | | | 712 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 632.00 | | | 259 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 779.00 | | 62 088.00 | 130 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 708.00 | | 62 064.00 | 126 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 24.00 | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 559.00 | 23 597.00 | | 65 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 624.00 | 23 597.00 | | 63 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 050.00 | 173 050.00 | | 173 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
UX Autres créances clients | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
VB T. V. A. | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 229.00 | 3 457.00 | 13 772.00 | 17 229.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 337.00 | 133 337.00 | | 133 337.00 |
VW T.V.A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 904.00 | 258 132.00 | 13 772.00 | 271 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
ST Autres comptes | 77 656.00 | | | 77 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
YT Sous‐traitance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 750.00 | | | 244 750.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 315.00 | | | 108 315.00 |