| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AP Constructions | 208 779.00 | 88 693.00 | 120 086.00 | 208 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 348.00 | 119 650.00 | 43 698.00 | 163 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 086.00 | 498 617.00 | 527 469.00 | 1 026 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 573.00 | 707 960.00 | 1 437 613.00 | 2 145 573.00 |
BT Marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BZ Autres créances | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
CF Disponibilités | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 722.00 | 707 960.00 | 1 547 762.00 | 2 255 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -519 625.00 | -374 248.00 | | -519 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 933.00 | -145 377.00 | | -52 933.00 |
DL TOTAL (I) | -567 551.00 | -514 618.00 | | -567 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 948.00 | 814 747.00 | | 650 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 277.00 | 1 009 493.00 | | 1 337 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 681.00 | 141 808.00 | | 66 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 182.00 | 47 847.00 | | 48 182.00 |
EA Autres dettes | 12 225.00 | 8 976.00 | | 12 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 313.00 | 2 022 872.00 | | 2 115 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 762.00 | 1 508 254.00 | | 1 547 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 139.00 | 1 471 286.00 | | 1 747 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
FG Production vendue services | 616 463.00 | | 616 463.00 | 616 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 684.00 | | 650 684.00 | 650 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 459.00 | 2 760.00 | | 8 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | 693.00 | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 150.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 150.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | -150.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 235.00 | 620 787.00 | | 659 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 168.00 | 766 164.00 | | 712 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 933.00 | -145 377.00 | | -52 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 34 295.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 521.00 | 11 768.00 | | 36 521.00 |