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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AN Terrains | 223 200.00 | 9 309.00 | 213 891.00 | 223 200.00 |
AP Constructions | 436 287.00 | 187 652.00 | 248 635.00 | 436 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 742.00 | 153 341.00 | 48 401.00 | 201 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 192.00 | 758 036.00 | 458 155.00 | 1 216 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 904.00 | 1 109 339.00 | 1 723 565.00 | 2 832 904.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CF Disponibilités | 106 275.00 | | 106 275.00 | 106 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 774.00 | | 232 774.00 | 232 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 678.00 | 1 109 339.00 | 1 956 338.00 | 3 065 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -642 912.00 | -644 117.00 | | -642 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 513.00 | 1 205.00 | | 16 513.00 |
DL TOTAL (I) | -621 391.00 | -637 904.00 | | -621 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 029.00 | 211 424.00 | | 166 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187 598.00 | 2 108 988.00 | | 2 187 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 483.00 | 100 033.00 | | 164 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 230.00 | 51 115.00 | | 49 230.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | 285.00 | | 4 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 611.00 | 4 814.00 | | 5 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 729.00 | 2 476 659.00 | | 2 577 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 338.00 | 1 838 755.00 | | 1 956 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 777.00 | 2 342 899.00 | | 2 461 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
FG Production vendue services | 996 131.00 | | 996 131.00 | 996 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 958.00 | | 1 012 958.00 | 1 012 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 172.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 687.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 885.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 150.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 150.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 356.00 | -150.00 | | 6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 960.00 | 883 462.00 | | 1 026 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 447.00 | 882 257.00 | | 1 010 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 513.00 | 1 205.00 | | 16 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 209 099.00 | 148 724.00 | | 209 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 917.00 | | 237 845.00 | 2 624 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 858.00 | 2 832 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 858.00 | 2 085 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 557.00 | | 237 845.00 | 1 877 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 732.00 | 163 172.00 | 29 564.00 | 975 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 732.00 | 163 172.00 | 29 564.00 | 974 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 397.00 | 49 445.00 | 115 952.00 | 165 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 022.00 | 2 186 022.00 | | 2 186 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 570.00 | 120 570.00 | | 120 570.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 729.00 | 2 461 777.00 | 115 952.00 | 2 577 729.00 |