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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AN Terrains | 277 221.00 | 27 753.00 | 249 468.00 | 277 221.00 |
AP Constructions | 556 221.00 | 236 641.00 | 319 581.00 | 556 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 761.00 | 168 108.00 | 52 653.00 | 220 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 180.00 | 856 015.00 | 418 165.00 | 1 274 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 743.00 | 1 289 516.00 | 1 786 226.00 | 3 075 743.00 |
BT Marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BZ Autres créances | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
CF Disponibilités | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 407.00 | | 157 407.00 | 157 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 150.00 | 1 289 516.00 | 1 943 634.00 | 3 233 150.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -626 399.00 | | | -626 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 373.00 | | | -123 373.00 |
DL TOTAL (I) | -49 764.00 | | | -49 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 955.00 | | | 1 592 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 397.00 | | | 1 993 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 634.00 | | | 1 943 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 291.00 | | | 1 920 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
FG Production vendue services | 970 110.00 | | 970 110.00 | 970 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 450.00 | | 986 450.00 | 986 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 095.00 | | | 1 000 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 468.00 | | | 1 123 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 373.00 | | | -123 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277 710.00 | | | 277 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 904.00 | | 256 847.00 | 2 832 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 122.00 | 5 887.00 | 3 075 743.00 | 8 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 5 887.00 | 2 328 383.00 | 8 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 544.00 | | 256 847.00 | 2 085 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 339.00 | 186 064.00 | 5 887.00 | 1 109 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 339.00 | 186 064.00 | 5 887.00 | 1 108 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 100.00 | 226 100.00 | | 226 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 058.00 | 56 205.00 | 60 853.00 | 117 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 955.00 | 1 592 955.00 | | 1 592 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 865.00 | 130 665.00 | 200.00 | 130 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 144.00 | 1 920 291.00 | 60 853.00 | 1 981 144.00 |