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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AN Terrains | 90 598.00 | 1 154.00 | 89 444.00 | 90 598.00 |
AP Constructions | 411 898.00 | 144 855.00 | 267 044.00 | 411 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 006.00 | 155 034.00 | 42 973.00 | 198 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 054.00 | 673 689.00 | 503 365.00 | 1 177 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 917.00 | 975 732.00 | 1 649 185.00 | 2 624 917.00 |
BT Marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BZ Autres créances | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
CF Disponibilités | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 487.00 | 975 732.00 | 1 838 755.00 | 2 814 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -644 117.00 | -572 559.00 | | -644 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | -71 559.00 | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | -637 904.00 | -639 109.00 | | -637 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 424.00 | 368 341.00 | | 211 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 988.00 | 1 830 628.00 | | 2 108 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 033.00 | 196 709.00 | | 100 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 115.00 | 54 337.00 | | 51 115.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 659.00 | 2 450 015.00 | | 2 476 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 755.00 | 1 810 906.00 | | 1 838 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 899.00 | 2 238 904.00 | | 2 342 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
FG Production vendue services | 864 122.00 | | 864 122.00 | 864 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 412.00 | | 876 412.00 | 876 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | 5 686.00 | | 4 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | 1 117.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 462.00 | 737 937.00 | | 883 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 257.00 | 809 496.00 | | 882 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205.00 | -71 559.00 | | 1 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 521.00 | 90 502.00 | | 36 521.00 |