| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AP Constructions | 279 198.00 | 110 306.00 | 168 892.00 | 279 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 041.00 | 139 046.00 | 38 995.00 | 178 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 265.00 | 582 511.00 | 516 755.00 | 1 099 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 865.00 | 832 863.00 | 1 471 002.00 | 2 303 865.00 |
BT Marchandises | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
CF Disponibilités | 230 637.00 | | 230 637.00 | 230 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 904.00 | | 339 904.00 | 339 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 769.00 | 832 863.00 | 1 810 906.00 | 2 643 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -572 559.00 | -519 625.00 | | -572 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 559.00 | -52 933.00 | | -71 559.00 |
DL TOTAL (I) | -639 109.00 | -567 551.00 | | -639 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 341.00 | 649 015.00 | | 368 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 628.00 | 1 339 210.00 | | 1 830 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 709.00 | 66 681.00 | | 196 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 337.00 | 60 407.00 | | 54 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 015.00 | 2 115 313.00 | | 2 450 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 906.00 | 1 547 762.00 | | 1 810 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 904.00 | 1 747 139.00 | | 2 238 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
FG Production vendue services | 720 500.00 | | 720 500.00 | 720 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 523.00 | | 731 523.00 | 731 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 686.00 | 7 073.00 | | 5 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 117.00 | 696.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 937.00 | 659 235.00 | | 737 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 496.00 | 712 168.00 | | 809 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 559.00 | -52 933.00 | | -71 559.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 502.00 | 82 802.00 | | 90 502.00 |