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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 804.00 | 28 922.00 | 50 882.00 | 79 804.00 |
040 Immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 663.00 | 30 272.00 | 53 391.00 | 83 663.00 |
060 Stock marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
072 Créances – Autres | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
084 Disponibilités | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 730.00 | | 128 730.00 | 128 730.00 |
110 Total général Actif | 212 392.00 | 30 272.00 | 182 120.00 | 212 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 717.00 | 569 624.00 | | 503 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 165.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 12.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 748.00 | 576 801.00 | | 503 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 990.00 | 361 032.00 | | 300 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 085.00 | 2 531.00 | | 18 085.00 |
242 Autres charges externes. | 68 607.00 | 84 418.00 | | 68 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 2 540.00 | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 926.00 | 87 009.00 | | 69 926.00 |
252 Charges sociales | 22 785.00 | 25 951.00 | | 22 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 906.00 | 10 230.00 | | 9 906.00 |
262 Autres charges | 6 992.00 | 9 227.00 | | 6 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 970.00 | 582 937.00 | | 500 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 778.00 | -6 136.00 | | 2 778.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 229.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | 3 192.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | 3 618.00 | 2 486.00 | | 3 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 193.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -976.00 | -5 394.00 | | -976.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 505.00 | | | 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -505.00 | | | -505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |