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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 255.00 | 73 807.00 | 5 448.00 | 79 255.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 614.00 | 75 157.00 | 7 457.00 | 82 614.00 |
060 Stock marchandises | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
072 Créances – Autres | 77 571.00 | | 77 571.00 | 77 571.00 |
084 Disponibilités | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
110 Total général Actif | 189 029.00 | 75 157.00 | 113 872.00 | 189 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 735.00 | 207 749.00 | | 256 735.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 1 550.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 791.00 | 209 299.00 | | 256 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 100.00 | 122 515.00 | | 143 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 929.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 144.00 | 24 656.00 | | 31 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 605.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 313.00 | 36 691.00 | | 49 313.00 |
252 Charges sociales | 2 304.00 | 1 954.00 | | 2 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 748.00 | 9 978.00 | | 6 748.00 |
262 Autres charges | 2 268.00 | 2 254.00 | | 2 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 484.00 | 194 724.00 | | 235 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 307.00 | 14 574.00 | | 21 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 056.00 | 1 140.00 | | 4 056.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 1 915.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 004.00 | 812.00 | | 21 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 468.00 | 12 987.00 | | 3 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |