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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 255.00 | 47 044.00 | 32 211.00 | 79 255.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 614.00 | 48 394.00 | 34 220.00 | 82 614.00 |
060 Stock marchandises | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
072 Créances – Autres | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
084 Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
110 Total général Actif | 179 197.00 | 48 394.00 | 130 803.00 | 179 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | -17 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | -976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 393.00 | 430 782.00 | | 361 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 564.00 | -5 987.00 | | 15 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 664.00 | 3 102.00 | | 6 664.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | 324.00 | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 642.00 | 428 222.00 | | 384 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 805.00 | 238 245.00 | | 191 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 460.00 | 8 628.00 | | 16 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 67 382.00 | 80 172.00 | | 67 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | 6 971.00 | | 5 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 098.00 | 75 054.00 | | 54 098.00 |
252 Charges sociales | 9 126.00 | 16 904.00 | | 9 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 988.00 | 9 885.00 | | 9 988.00 |
262 Autres charges | 6 682.00 | 6 148.00 | | 6 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 074.00 | 442 007.00 | | 361 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 568.00 | -13 786.00 | | 23 568.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
294 Charges financières | 3 228.00 | 2 973.00 | | 3 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 941.00 | 1 585.00 | | 6 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 939.00 | -18 321.00 | | 19 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |