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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 255.00 | 67 059.00 | 12 196.00 | 79 255.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 614.00 | 68 409.00 | 14 205.00 | 82 614.00 |
060 Stock marchandises | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
072 Créances – Autres | 70 882.00 | | 70 882.00 | 70 882.00 |
084 Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
110 Total général Actif | 173 693.00 | 68 409.00 | 105 284.00 | 173 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 749.00 | 224 086.00 | | 207 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 034.00 | | |
230 Autres produits | 1 550.00 | 7 795.00 | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 299.00 | 241 915.00 | | 209 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 515.00 | 118 727.00 | | 122 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 929.00 | 7 918.00 | | -3 929.00 |
242 Autres charges externes. | 24 656.00 | 46 670.00 | | 24 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 1 364.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 691.00 | 66 582.00 | | 36 691.00 |
252 Charges sociales | 1 954.00 | 2 159.00 | | 1 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 978.00 | 10 036.00 | | 9 978.00 |
262 Autres charges | 2 254.00 | 4 256.00 | | 2 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 724.00 | 257 710.00 | | 194 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 574.00 | -15 795.00 | | 14 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 140.00 | 4 299.00 | | 1 140.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | 3 734.00 | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | -359.00 | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 987.00 | -14 549.00 | | 12 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |