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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 835.00 | 79 316.00 | 23 520.00 | 102 835.00 |
040 Immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 194.00 | 80 666.00 | 25 529.00 | 106 194.00 |
060 Stock marchandises | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
072 Créances – Autres | 79 057.00 | | 79 057.00 | 79 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
084 Disponibilités | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
110 Total général Actif | 256 151.00 | 80 666.00 | 175 485.00 | 256 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 633.00 | 256 735.00 | | 262 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 906.00 | 256 791.00 | | 264 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 965.00 | 143 100.00 | | 148 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 28 890.00 | 31 144.00 | | 28 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 607.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 350.00 | 49 313.00 | | 54 350.00 |
252 Charges sociales | 2 040.00 | 2 304.00 | | 2 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 509.00 | 6 748.00 | | 5 509.00 |
262 Autres charges | 1 873.00 | 2 268.00 | | 1 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 273.00 | 235 484.00 | | 242 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 633.00 | 21 307.00 | | 22 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 383.00 | 4 056.00 | | 2 383.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 891.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | 21 004.00 | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 733.00 | 3 468.00 | | 21 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |