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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 693.00 | 36 256.00 | 13 437.00 | 49 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 903.00 | 45 116.00 | 14 787.00 | 59 903.00 |
BP En cours de production de services | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BZ Autres créances | 43 850.00 | | 43 850.00 | 43 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 840 221.00 | | 840 221.00 | 840 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 650.00 | | 1 025 650.00 | 1 025 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 552.00 | 45 116.00 | 1 040 436.00 | 1 085 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 947.00 | 63 469.00 | | 98 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 343.00 | 215 478.00 | | 181 343.00 |
DL TOTAL (I) | 285 790.00 | 284 447.00 | | 285 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 028.00 | 233 367.00 | | 612 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 246.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 889.00 | 34 531.00 | | 127 889.00 |
EA Autres dettes | 14 731.00 | 28 809.00 | | 14 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 646.00 | 348 744.00 | | 754 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 436.00 | 633 191.00 | | 1 040 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 028.00 | 612 028.00 | | 612 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 554.00 | 61 204.00 | 1 350.00 | 62 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 646.00 | 754 646.00 | | 754 646.00 |