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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 276.00 | 15 527.00 | 31 749.00 | 47 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 520.00 | 22 771.00 | 31 749.00 | 54 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852.00 | 2 021.00 | 2 831.00 | 4 852.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CF Disponibilités | 5 081 066.00 | | 5 081 066.00 | 5 081 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 050.00 | 2 021.00 | 5 101 029.00 | 5 103 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 571.00 | 24 792.00 | 5 132 778.00 | 5 157 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 083.00 | | | 76 083.00 |
DH Report à nouveau | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 505.00 | | | 354 505.00 |
DL TOTAL (I) | 454 213.00 | | | 454 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 207.00 | | | 1 054 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
EA Autres dettes | 3 470 780.00 | | | 3 470 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 565.00 | | | 4 678 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 778.00 | | | 5 132 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 565.00 | | | 4 678 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 639.00 | | 21 105.00 | 76 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 224.00 | 54 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 908.00 | 7 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 315.00 | 47 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 486.00 | | 21 105.00 | 63 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 250.00 | 8 744.00 | 43 224.00 | 57 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 478.00 | 674.00 | 5 908.00 | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 772.00 | 8 069.00 | 37 315.00 | 44 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470 780.00 | 3 470 780.00 | | 3 470 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 207.00 | 1 054 207.00 | | 1 054 207.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VW T.V.A. | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 565.00 | 4 678 565.00 | | 4 678 565.00 |