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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 152.00 | 9 616.00 | 3 536.00 | 13 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 482.00 | 33 244.00 | 21 238.00 | 54 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 985.00 | 42 860.00 | 26 124.00 | 68 985.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 232.00 | | 88 232.00 | 88 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 823 904.00 | | 5 823 904.00 | 5 823 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 522.00 | | 6 012 522.00 | 6 012 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 507.00 | 42 860.00 | 6 038 647.00 | 6 081 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 820.00 | 98 947.00 | | 36 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 944.00 | 181 343.00 | | 102 944.00 |
DL TOTAL (I) | 145 265.00 | 285 790.00 | | 145 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 332.00 | 612 028.00 | | 863 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 494.00 | 127 889.00 | | 79 494.00 |
EA Autres dettes | 4 947 021.00 | 14 731.00 | | 4 947 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 893 381.00 | 754 646.00 | | 5 893 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 647.00 | 1 040 436.00 | | 6 038 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 893 381.00 | | | 5 893 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 902.00 | | 20 300.00 | 59 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 218.00 | 68 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 218.00 | 54 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 859.00 | | 4 293.00 | 8 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 693.00 | | 16 007.00 | 49 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 116.00 | 8 994.00 | 11 218.00 | 45 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | 756.00 | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 224.00 | 8 238.00 | 11 218.00 | 36 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947 021.00 | 4 947 021.00 | | 4 947 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 863 332.00 | 863 332.00 | | 863 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 967.00 | 88 617.00 | 1 350.00 | 89 967.00 |
VW T.V.A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 381.00 | 5 893 381.00 | | 5 893 381.00 |